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Au 12 mai 2022
Actif net global
206,77 M€
Valeur liquidative
235,28 €
Indicateur de risque Afficher l'aide sur Indicateur de risque
La SICAV est un fonds nourricier (« SICAV Nourricière ») de la part GD du FCP Tocqueville Small Cap Euro ISR (code ISIN : FR00140045T6), dit « FCP Maître ». En conséquence, son objectif est identique à celui de la part GD du FCP Maître, à savoir : « dans le cadre d'une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de chercher à profiter du développement des sociétés des pays de la zone euro, majoritairement de petites et moyennes capitalisations, tout en en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsable ». Toutefois la performance de la SICAV nourricière sera inférieure à celle du FCP Maître en raison de ses frais propres. La SICAV investit en permanence 90 % ou plus de ses actifs dans de la part GD du FCP Maître, et à titre accessoire, en liquidités.
Code ISIN | FR0000934325 |
---|---|
Classification | Actions de pays de la zone euro |
Société de gestion | LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT |
Nature juridique | SICAV |
Durée minimale de placement recommandée | 5 ans et plus |
Fréquence de valorisation | Quotidienne |
Indicateur de référence | |
Zone géographique | Zone Euro |
Date de commercialisation | 02/10/2000 |
23 septembre 2021
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Le placement en Bourse est risqué, vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Du fait de leur simplification, les informations contenues sur la présente page sont partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors, ni avoir valeur (pré)contractuelle, ni se substituer à l'exhaustivité de la documentation réglementaire accessible sur le présent site internet et que nous vous invitons à consulter.
Par ailleurs, ces informations ne sauraient constituer en aucun cas une sollicitation quelconque d'achat ou de vente d'OPC ou une recommandation personnalisée.
Le calcul des valeurs liquidatives est fondé sur des informations qui n'ont pas été certifiées par le commissaire aux comptes de l'OPC.
Les valeurs liquidatives sont nettes de frais de gestion (hors droits d'entrée et de sortie éventuels) et comprennent, le cas échéant, le réinvestissement des dividendes/coupons courus.
Indicateur au 29/04/2022 | 1 an | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|
Volatilité de l'OPC | 20,44 % | 22,5 % | 19,58 % |
Volatilité de l'indicateur de référence | Aucun | Aucun | Aucun |
Ratio d'information | -108,85 % | -28,57 % | -42,43 % |
Ratio de Sharpe | -27,49 % | 34,85 % | 25,71 % |
Tracking Error | 0,35 % | 0,38 % | 0,35 % |
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Actif net global | 206,77 M€ |
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Valeur liquidative | 235,28 € |
Code ISIN | FR0000934325 |
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Classification | Actions de pays de la zone euro |
Nature juridique | SICAV |
Fréquence de valorisation | Quotidienne |
Montant minimum de 1ère souscription | Aucun |
Montant minimum de souscription ultérieure | Aucun |
Affectation des revenus | Capitalisation |
Frais d'entrée | 2,5 % |
---|---|
Frais d'entrée dégressifs | Non |
Frais d'entrée sur les souscriptions programmées | 40% de réduction, sur les frais d'entrée, pour les OPC éligibles au service Régulys Bourse. |
Frais de sortie | Aucun |
Frais courants | 1,8 % |
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