TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR E

Au 25 mars 2024

  • Actif net global

    1582,83 M€

  • Valeur liquidative

    23094,39 €

Indicateur de risque Afficher l'aide sur Indicateur de risque

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Objectif de gestion

L'objectif de gestion du Compartiment est double : (i) chercher à obtenir à travers un portefeuille composé de valeurs de la zone euro, sur la période de placement recommandée supérieure à 5 ans, une performance supérieure à celle des marchés actions de la zone euro: et (ii) mettre en œuvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR).

En bref

Code ISIN FR0010302661
Classification Actions de pays de la zone euro
Société de gestion LBP AM
Nature juridique SICAV
Durée minimale de placement recommandée 5 ans et plus
Fréquence de valorisation Quotidienne
Indicateur de référence Euro Stoxx dividendes nets réinvestis
Zone géographique Zone Euro
Date de commercialisation 22/03/2006

Labels et récompenses

01 mai 2021

Label Performance 2016-2020 décerné par Mieux Vivre Votre Argent pour ses performances sur 5 ans (arrêtées au 31/12/2020) dans la catégorie Actions Zone Euro - général

23 septembre 2021

Corbeilles Mieux Vivre Votre Argent 2021 3ème de la Corbeille Long Terme sur 5 ans, catégorie Réseaux Bancaires.

18 avril 2023

Grands Prix des SICAV Mieux Vivre Votre Argent 2023 : Label Performance. Prix récompensant les performances du fonds sur 5 ans (au 31/12/2022), classement 1er décile de la catégorie « Actions zone euro - général ».

13 septembre 2017

Le label ISR public, lancé en 2016, indique que l'OPC labellisé répond à un cahier des charges précis, intégrant à la gestion financière, des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance), exigeant non seulement la transparence et la qualité de la gestion ISR mais demandant aussi de démontrer l'impact concret de leur gestion ISR sur l'environnement ou la société par exemple. Retrouvez l'ensemble de la documentation extra-financière relative au fonds dans l'onglet « Documentation » du fonds.

Eligibilité fiscale - Comptes-titres

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PEA

Plan d'épargne en Actions

Investir sur les actions européennes dans un cadre fiscal attractif.

Le placement en Bourse est risqué, vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Du fait de leur simplification, les informations contenues sur la présente page sont partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors, ni avoir valeur (pré)contractuelle, ni se substituer à l'exhaustivité de la documentation réglementaire accessible sur le présent site internet et que nous vous invitons à consulter.
Par ailleurs, ces informations ne sauraient constituer en aucun cas une sollicitation quelconque d'achat ou de vente d'OPC ou une recommandation personnalisée.
Le calcul des valeurs liquidatives est fondé sur des informations qui n'ont pas été certifiées par le commissaire aux comptes de l'OPC.
Les valeurs liquidatives sont nettes de frais de gestion (hors droits d'entrée et de sortie éventuels) et comprennent, le cas échéant, le réinvestissement des dividendes/coupons courus.

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Graphique performances cumulées

Date de début:

Date de fin:

Au 25 mars 2024

Performances glissantes au 29/02/2024 Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans
TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR E 4,53 % 10,31 % 29,59 % 69,51 %
Indicateur de référence 5,27 % 12,03 % 31,39 % 53,53 %

Indicateur

Indicateur au 29/02/2024 1 an 3 ans 5 ans
Volatilité de l'OPC 12,57 % 16,99 % 19,19 %
Volatilité de l'indicateur de référence 12,83 % 16,76 % 19,66 %
Ratio d'information -0,97 -0,21 0,79
Ratio de Sharpe 0,53 0,46 0,55
Tracking Error 0 0 0

Le placement en Bourse est risqué, vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Du fait de leur simplification, les informations contenues sur la présente page sont partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors, ni avoir valeur (pré)contractuelle, ni se substituer à l'exhaustivité de la documentation réglementaire accessible sur le présent site internet et que nous vous invitons à consulter.
Par ailleurs, ces informations ne sauraient constituer en aucun cas une sollicitation quelconque d'achat ou de vente d'OPC ou une recommandation personnalisée.
Le calcul des valeurs liquidatives est fondé sur des informations qui n'ont pas été certifiées par le commissaire aux comptes de l'OPC.
Les valeurs liquidatives sont nettes de frais de gestion (hors droits d'entrée et de sortie éventuels) et comprennent, le cas échéant, le réinvestissement des dividendes/coupons courus.

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Au 25 mars 2024

Actif net global 1582,83 M€
Valeur liquidative 23094,39 €

Caractéristiques techniques et modalités

Code ISIN FR0010302661
Classification Actions de pays de la zone euro
Nature juridique SICAV
Fréquence de valorisation Quotidienne
Montant minimum de 1ère souscription 25000.00 Euro(s)
Montant minimum de souscription ultérieure 10000.00 Euro(s)
Affectation des revenus Capitalisation et/ou distribution (et/ou report) avec possibilité de distribution d'acompte

Conditions tarifaires

Frais d'entrée 2 %
Frais d'entrée dégressifs Oui
Frais d'entrée sur les souscriptions programmées 40% de réduction, sur les frais d'entrée, pour les OPC éligibles au service Régulys Bourse.
Frais de sortie Aucun
Frais courants 0,89 %

Le placement en Bourse est risqué, vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Du fait de leur simplification, les informations contenues sur la présente page sont partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors, ni avoir valeur (pré)contractuelle, ni se substituer à l'exhaustivité de la documentation réglementaire accessible sur le présent site internet et que nous vous invitons à consulter.
Par ailleurs, ces informations ne sauraient constituer en aucun cas une sollicitation quelconque d'achat ou de vente d'OPC ou une recommandation personnalisée.
Le calcul des valeurs liquidatives est fondé sur des informations qui n'ont pas été certifiées par le commissaire aux comptes de l'OPC.
Les valeurs liquidatives sont nettes de frais de gestion (hors droits d'entrée et de sortie éventuels) et comprennent, le cas échéant, le réinvestissement des dividendes/coupons courus.

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