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TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR S
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Au 13 janvier 2025
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Actif net global
1691,24 M€
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Valeur liquidative
181,14 €
Indicateur de risque Afficher l'aide sur Indicateur de risque
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Objectif de gestion
L'objectif de gestion du Compartiment est double : (i) chercher à obtenir à travers un portefeuille composé de valeurs de la zone euro, sur la période de placement recommandée supérieure à 5 ans, une performance supérieure à celle des marchés actions de la zone euro: et (ii) mettre en œuvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR).
En bref
| Code ISIN | FR0010497099 |
|---|---|
| Classification | Actions de pays de la zone euro |
| Société de gestion | LBP AM |
| Nature juridique | SICAV |
| Durée minimale de placement recommandée | 5 ans et plus |
| Fréquence de valorisation | Quotidienne |
| Indicateur de référence | Euro Stoxx dividendes nets réinvestis |
| Zone géographique | Zone Euro |
| Date de commercialisation | 07/09/2007 |
Labels et récompenses
18 avril 2023
Grands Prix des SICAV Mieux Vivre Votre Argent 2023 : Label Performance. Prix récompensant les performances du fonds sur 5 ans (au 31/12/2022), classement 1er décile de la catégorie « Actions zone euro - général ».
13 septembre 2017
Le label ISR public, lancé en 2016, indique que l'OPC labellisé répond à un cahier des charges précis, intégrant à la gestion financière, des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance), exigeant non seulement la transparence et la qualité de la gestion ISR mais demandant aussi de démontrer l'impact concret de leur gestion ISR sur l'environnement ou la société par exemple. Retrouvez l'ensemble de la documentation extra-financière relative au fonds dans l'onglet « Documentation » du fonds.
Services associés
Eligibilité fiscale - Comptes-titres
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Le Plan d’Epargne en Actions (PEA)Le PEA est une enveloppe fiscale composée d’un compte titres associé à un compte espèces. Investissez sur les actions européennes avec le PEA de La Banque Postale.
PEA
Plan d'épargne en Actions
Investir sur les actions européennes dans un cadre fiscal attractif.
Le placement en Bourse est risqué, vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Du fait de leur simplification, les informations contenues sur la présente page sont partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors, ni avoir valeur (pré)contractuelle, ni se substituer à l'exhaustivité de la documentation réglementaire accessible sur le présent site internet et que nous vous invitons à consulter.
Par ailleurs, ces informations ne sauraient constituer en aucun cas une sollicitation quelconque d'achat ou de vente d'OPC ou une recommandation personnalisée.
Le calcul des valeurs liquidatives est fondé sur des informations qui n'ont pas été certifiées par le commissaire aux comptes de l'OPC.
Les valeurs liquidatives sont nettes de frais de gestion (hors droits d'entrée et de sortie éventuels) et comprennent, le cas échéant, le réinvestissement des dividendes/coupons courus.
Au 13 janvier 2025
| Performances glissantes au 31/12/2024 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| TOCQUEVILLE EURO EQUITY ISR S | 6,84 % | 6,84 % | 8,81 % | 42,33 % |
| Indicateur de référence | 9,26 % | 9,26 % | 13,59 % | 39,69 % |
Indicateur
| Indicateur au 31/12/2024 | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Volatilité de l'OPC | 11,9 % | 16,51 % | 19,18 % |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 11,87 % | 16,46 % | 19,66 % |
| Ratio d'information | -1,25 | -0,68 | 0,15 |
| Ratio de Sharpe | 0,25 | 0,03 | 0,32 |
| Tracking Error | 0 | 0 | 0 |
Le placement en Bourse est risqué, vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Du fait de leur simplification, les informations contenues sur la présente page sont partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors, ni avoir valeur (pré)contractuelle, ni se substituer à l'exhaustivité de la documentation réglementaire accessible sur le présent site internet et que nous vous invitons à consulter.
Par ailleurs, ces informations ne sauraient constituer en aucun cas une sollicitation quelconque d'achat ou de vente d'OPC ou une recommandation personnalisée.
Le calcul des valeurs liquidatives est fondé sur des informations qui n'ont pas été certifiées par le commissaire aux comptes de l'OPC.
Les valeurs liquidatives sont nettes de frais de gestion (hors droits d'entrée et de sortie éventuels) et comprennent, le cas échéant, le réinvestissement des dividendes/coupons courus.
Au 13 janvier 2025
| Actif net global | 1691,24 M€ |
|---|---|
| Valeur liquidative | 181,14 € |
Caractéristiques techniques et modalités
| Code ISIN | FR0010497099 |
|---|---|
| Classification | Actions de pays de la zone euro |
| Nature juridique | SICAV |
| Fréquence de valorisation | Quotidienne |
| Montant minimum de 1ère souscription | Aucun |
| Montant minimum de souscription ultérieure | Aucun |
| Affectation des revenus | Capitalisation |
Conditions tarifaires
| Frais d'entrée | 6 % |
|---|---|
| Frais d'entrée dégressifs | Non |
| Frais d'entrée sur les souscriptions programmées | 40% de réduction, sur les frais d'entrée, pour les OPC éligibles au service Régulys Bourse. |
| Frais de sortie | Aucun |
| Frais courants | 1.56 % |
Le placement en Bourse est risqué, vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Du fait de leur simplification, les informations contenues sur la présente page sont partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors, ni avoir valeur (pré)contractuelle, ni se substituer à l'exhaustivité de la documentation réglementaire accessible sur le présent site internet et que nous vous invitons à consulter.
Par ailleurs, ces informations ne sauraient constituer en aucun cas une sollicitation quelconque d'achat ou de vente d'OPC ou une recommandation personnalisée.
Le calcul des valeurs liquidatives est fondé sur des informations qui n'ont pas été certifiées par le commissaire aux comptes de l'OPC.
Les valeurs liquidatives sont nettes de frais de gestion (hors droits d'entrée et de sortie éventuels) et comprennent, le cas échéant, le réinvestissement des dividendes/coupons courus.