LBPAM SRI HUMAN RIGHTS R

Au 25 mars 2024

  • Actif net global

    49,35 M€

  • Valeur liquidative

    160,11 €

Indicateur de risque Afficher l'aide sur Indicateur de risque

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Objectif de gestion

L'objectif de la SICAV est double : - mettre en œuvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR) intégrant notamment des critères renforcés en matière de droits humains en partenariat avec la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH). Cette dernière est une organisation non gouvernementale fédérative de défense des droits humains. Elle coordonne et soutient l'action de ligues présentes dans une centaine d'Etats et leur apporte un relais sur le plan international : et - offrir un portefeuille diversifié majoritairement investi en produits de taux (obligations et titres de créances négociables) et pour partie en actions dans un but de dynamisation du portefeuille. L'exposition à ces marchés actions pouvant aller de 0 à 40% maximum. Les sommes distribuables des actions de partage R peuvent être distribuées pour moitié annuellement sous forme de don au profit de la FIDH, et capitalisées pour moitié, dans les conditions détaillées à la rubrique « Modalités de détermination et d'affectation des sommes distribuables » ci-après. Il est précisé que le don au profit de la FIDH ne concerne que les actionnaires présents au moment du détachement du dividende de la SICAV, et ce quelle que soit la date de souscription. Pour les actions I et L, la Société de Gestion versera 50% des frais de gestion financière (hors frais de distribution, du type rétrocession à des distributeurs tiers et frais administratifs) à la FIDH. Ce don au profit de la FIDH est susceptible d'ouvrir droit à une réduction d'impôt au profit de la Société de Gestion donatrice selon les modalités prévues par le code général des impôts. Les actions I et L sont des actions de capitalisation.

En bref

Code ISIN FR0000004962
Classification N/A
Société de gestion LBP AM
Nature juridique SICAV
Durée minimale de placement recommandée 4 ans
Fréquence de valorisation Quotidienne
Indicateur de référence 70% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 3-5 ans + 30% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Return (EUR)
Zone géographique Global
Date de commercialisation 25/07/2001

Labels et récompenses

01 mai 2021

Label Excellence 2016-2020 décerné par Mieux Vivre Votre Argent pour ses performances sur 5 ans (arrêtées au 31/12/2020) dans la catégorie Diversifiés défensif.

23 septembre 2021

Corbeilles Mieux Vivre Votre Argent 2021 3ème de la Corbeille Long Terme sur 5 ans, catégorie Réseaux Bancaires.

13 septembre 2017

Le label ISR public, lancé en 2016, indique que l'OPC labellisé répond à un cahier des charges précis, intégrant à la gestion financière, des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance), exigeant non seulement la transparence et la qualité de la gestion ISR mais demandant aussi de démontrer l'impact concret de leur gestion ISR sur l'environnement ou la société par exemple. Retrouvez l'ensemble de la documentation extra-financière relative au fonds dans l'onglet « Documentation » du fonds.

08 juin 2017

Le label Finansol garantit le financement d'activités à forte utilité sociale et environnementale et atteste de l'engagement de l'intermédiaire financier à donner une information fiable sur le placement labellisé et les activités financées.Le fonds a obtenu son premier label Finansol le 31/12/2009. Attention seule la part R (FR0000004962) est labellisée Finansol.

07 septembre 2022

Lauréat 2022 des Globes de la Gestion, catégorie Actions ISR : Social.

Services associés

Eligibilité fiscale - Comptes-titres

CTo

Compte-Titres ordinaire

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Le placement en Bourse est risqué, vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Du fait de leur simplification, les informations contenues sur la présente page sont partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors, ni avoir valeur (pré)contractuelle, ni se substituer à l'exhaustivité de la documentation réglementaire accessible sur le présent site internet et que nous vous invitons à consulter.
Par ailleurs, ces informations ne sauraient constituer en aucun cas une sollicitation quelconque d'achat ou de vente d'OPC ou une recommandation personnalisée.
Le calcul des valeurs liquidatives est fondé sur des informations qui n'ont pas été certifiées par le commissaire aux comptes de l'OPC.
Les valeurs liquidatives sont nettes de frais de gestion (hors droits d'entrée et de sortie éventuels) et comprennent, le cas échéant, le réinvestissement des dividendes/coupons courus.

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Graphique performances cumulées

Date de début:

Date de fin:

Au 25 mars 2024

Performances glissantes au 29/02/2024 Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans
LBPAM SRI HUMAN RIGHTS R -0,06 % 6,05 % 2,09 % 11,19 %
Indicateur de référence 0,93 % 9,71 % 2,93 % 14,73 %

Indicateur

Indicateur au 29/02/2024 1 an 3 ans 5 ans
Volatilité de l'OPC 3,94 % 4,81 % 5,39 %
Volatilité de l'indicateur de référence 4,05 % 5,39 % 6,06 %
Ratio d'information -1,74 -0,1 -0,21
Ratio de Sharpe 0,61 -0,1 0,3
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Au 25 mars 2024

Actif net global 49,35 M€
Valeur liquidative 160,11 €

Caractéristiques techniques et modalités

Code ISIN FR0000004962
Classification N/A
Nature juridique SICAV
Fréquence de valorisation Quotidienne
Montant minimum de 1ère souscription Aucun
Montant minimum de souscription ultérieure Aucun
Affectation des revenus Capitalisation et/ou distribution (et/ou report) avec possibilité de distribution d'acompte

Conditions tarifaires

Frais d'entrée 1 %
Frais d'entrée dégressifs Non
Frais d'entrée sur les souscriptions programmées 40% de réduction, sur les frais d'entrée, pour les OPC éligibles au service Régulys Bourse.
Frais de sortie Aucun
Frais courants 1,21 %

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