La cérémonie, qui s’est tenue le 24 septembre 2020, a récompensé, dans la catégorie Actions Europe, le fonds Tocqueville Megatrends ISR*, commercialisé par La Banque Postale.
Depuis plusieurs années, les évolutions sociétales et environnementales concourent au développement de solutions porteuses de sens pour les épargnants. Mais face à la diversité des approches, il est difficile de faire un choix. Les Trophées de la Finance Responsable se veulent être un point de repère pour les investisseurs et leurs conseillers.
Tocqueville Megatrends ISR
- Un fonds responsable labellisé « Label ISR »(1) pour la qualité et la transparence de sa gestion ISR.
Une performance de +86,7%, soit une performance annualisée de +8,4 %(2) depuis la date de création le 22/06/2005.
Les performances passées ne présagent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps. Pour plus de détails, veuillez-vous référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et au prospectus.
- Au 30 octobre 2020(3), le fonds est noté 4 étoiles Morningstar pour sa performance historique.
Tocqueville Megatrends ISR, pour chercher à détecter les entreprises responsables bénéficiant des grandes tendances structurelles et répondant aux défis globaux, selon l’analyse de la société de gestion Tocqueville Finance
- L’OPC (Organisme de Placement Collectif) est investi dans des actions de sociétés européennes dont le profil de croissance s’inscrit dans des tendances de très long terme.
- Les entreprises en portefeuille répondent à quatre thématiques qui modifient nos sociétés en profondeur. Parmi ces grandes tendances, citons :
- Les défis démographiques : vieillissement et croissance de la population et de leur besoin de consommation allant de l’habillement et de l’alimentation aux besoins de santé, de logement, de maisons de retraite…
- Les défis technologiques liés principalement au numérique : dématérialisation, émergence de l'Internet, connectivité, innovations…
- La raréfaction des ressources naturelles : énergies renouvelables, eau, agriculture…
- Et les défis liés à la multiplication des échanges : accroissement de la mobilité des biens, des services et des hommes comme par exemple tout ce qui est lié au commerce et au tourisme.
- L’OPC met en œuvre une gestion ISR (Investissement Socialement Responsable) pour investir dans des entreprises qui contribuent selon son analyse au développement durable et qui sont ainsi les plus vertueuses en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).
Le mot du Gérant de Tocqueville Megatrends ISR, Stéphane Nières-Tavernier
Comment le fonds a-t-il traversé la crise sanitaire ?
« Aujourd’hui, les thématiques de la santé (laboratoires, pharmaceutiques…) et de la technologie (télétravail : logiciels de travail à distance, cloud, visio-conférence, sécurité informatique…) présentes en portefeuille entrent en total résonance avec la crise sanitaire que nous traversons.
Seul bémol, la thématique liée à la mobilité des hommes, et des biens et services qui avait été mise à mal par la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis et vit un nouveau coup dur avec la Covid19. Mais cette thématique est devenue très minoritaire, d’où de belles performances cette année. »
Et pour demain ?
« J’anticipe quelques thématiques porteuses pour la sortie de crise : les gouvernements en profitent pour lancer des initiatives qui allient soutien à l'économie et objectifs durables pour décarboner, par exemple, le secteur de la construction ou de la génération électrique. D'autres thématiques restent porteuses voire ont accéléré avec la crise du Covid : transition vers le e-commerce, paiements électroniques, etc... »
Méthodologie des Trophées de la Finance Responsable :
Les fonds ont été évalués par un jury constitué de personnalités reconnues pour leur expertise spécifique selon une grille de critères objectifs :
- la philosophie d’investissement du support
- la qualité de la gestion
- les moyens mis en œuvre
- la transparence
- la capacité à générer de la performance dans la durée…
Ce document a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ou une sollicitation, ni une recommandation personnalisée au sens de l'article D321-1 du Code Monétaire et Financier ni une fourniture de recherche, au sens de l’article 314-21 du Règlement Général de l’AMF, ni une analyse financière , au sens de l’article 3, 1°, 35) du règlement UE n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), en vue de la souscription des OPC de TOCQUEVILLE FINANCE. Ce document ne constitue pas non plus un conseil ou avis juridique ou fiscal.
Ce document a été réalisé sur des informations et opinions que TOCQUEVILLE FINANCE considère comme fiables. Les éléments d’information, opinions et données qui y figurent sont considérés par TOCQUEVILLE FINANCE comme fondés ou justifiés au jour de leur établissement en fonction du contexte économique, financier, boursier et réglementaire du moment et reflètent l’analyse, au jour de la publication du présent document, de TOCQUEVILLE FINANCE sur les marchés concernés et leur possible évolution.
(1) Lancé en 2016 par l’Etat français, le label ISR (Investissement Socialement Responsable) est un outil pour aider les épargnants à choisir des placements responsables et durables. Il a pour objectif de rendre plus visibles les produits d’investissement socialement responsable (ISR). Le fonds de placement labellisé répond à un cahier des charges précis, intégrant à la gestion financière, des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance), et exigeant la transparence et la qualité de la gestion ISR. Le label ISR induit une obligation de résultat pour la société de gestion qui doit démontrer que sa prise en compte des éléments ESG est significative et contraignante. Le label est attribué par deux acteurs indépendants. Pour en savoir plus : https://www.lelabelisr.fr/
(2) Part C (capitalisation), nettes de frais de gestion de l’OPC, en EUR au 30/09/2020. Part créée le 23 juin 2005.
Performances nettes de frais de gestion de l’OPC en EUR de la part C :
Indice : STOXX EUROPE 600 (dividendes nets réinvestis, libellé en euro et retenu sur les cours de clôture)
| Performances cumulées | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis l'origine |
| Toqueville Megatrends ISR (Part C) | 8,58% | 12,2% | 30,05% | 69,08% | 83,7%83,7% |
| Indice | - 8% | - 0,75% | 9,31% | 76,63% | 57,75% |
| Ecart de performances | 16,58 | 12,95 | 20,74 | - 7,55 | 29,95 |
| Performances annuelles | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Toqueville Megatrends ISR (Part C) | 24,14% | - 13,71% | 21,14% | - 2,57% | 19,51% | - 0,25% | 19,61% | 16,45% | - 23,25% | 9,33% | 27,63% |
| Indice | 26,82% | - 10,77% | 10,58% | 1,73% | 8,6% | 7,2% | 20,75% | 17,29% | - 8,08% | 11,1% | 31,6% |
| Ecart de performances | - 2,68 | - 2,94 | 10,56 | - 4,3 | 9,91 | - 7,45 | - 1,14 | - 0,84 | - 15,17 | - 1,77 | - 3,97 |
(3) Source : La Notation Morningstar™ est une évaluation quantitative de la performance passée d’un fonds, mise à jour mensuellement qui mesure le risque et la performance d'un fonds. Elle constitue un jugement objectif permettant de comparer un fonds par rapport à sa catégorie. La catégorie prise en considération pour le calcul de la Notation de chaque fonds est la Catégorie Morningstar™.
Cette notation est faite au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds.
Les fonds reçoivent une Notation sur 3, 5 et 10 ans (si leur historique le permet). La pondération de ces trois Notations donne lieu à la Notation Globale "Overall", exprimée sous forme d’étoiles.
Nous vous rappelons qu'une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.
Morningstar® Rating au 30/09/2020 :
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Catégorie Morningstar de Tocqueville Megatrends ISR : Actions Europe Flex Cap
