Pourquoi faire appel au cash pooling ?
Vous souhaitez concentrer des positions débitrices et créditrices de différentes entités sur un compte centralisateur via des opérations de nivellement ?
Les avantages du cash pooling
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Simplification
Vos opérations de trésorerie sont automatisées et vous libérez du temps pour vos équipes finances tout en diminuant le risque opérationnel.
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Optimisation des besoins et excédents de trésorerie
Vous réduisez le recours aux financements court terme externes et vous simplifiez les placements et réemplois dans votre groupe des liquidités.
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Suivi détaillé
Vous bénéficiez de reportings dédiés pour suivre et justifier les opérations de nivellement et les prêts et emprunts au sein de votre groupe.
Les caractéristiques du cash pooling
- Cash pooling opéré en mode direct.
- Périmètre Mono SIREN ou Multi SIREN en €.
- Nivellements quotidiens en ZBA (remise à zéro du solde des comptes centralisés) ou TBA (remise à un pied de compte du solde des comptes centralisés) avec des options possibles.
- Service de prêts/emprunts complet avec paiement automatique des intérêts pour chaque entité.
- Restitutions dédiées aux nivellements et au prêts/emprunts ainsi que détail du contrat dans l’Espace Client Business.
Comment bénéficier du cash pooling ?
Pour souscrire au service, votre chargé d'affaires et votre expert flux sont à votre disposition afin de définir avec vous la configuration de cash pooling la plus appropriée à vos besoins et votre activité.
Besoin de nous contacter ?
Vous êtes une entreprise ?
- Si vous êtes déjà client, votre chargé d'affaires habituel reste joignable par mail et téléphone pour vous accompagner.
- Si vous n’êtes pas client, nous vous invitons à remplir notre formulaire de contact, afin qu'un conseiller vous accompagne dans votre projet.
Vous êtes une association ?
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- Association de santé de plus de 2 salariés : si vous n'êtes pas client, nos conseillers sont disponibles par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h (hors jours fériés).
Service gratuit + prix appel
Vous êtes un acteur
du logement social?
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