Ligne de trésorerie

Vous souhaitez gérer la trésorerie de votre hôpital avec plus de simplicité ?

L’offre de ligne de trésorerie utilisable par tirage(1) de La Banque Postale vous permet de gérer au quotidien et avec souplesse la trésorerie de votre entreprise, en créditant ou en débitant votre CCP.

C’est une opération de crédit à court terme qui permet de répondre à vos besoins de gestion de trésorerie, sur une durée maximum de 364 jours.

Formulaire de demande de financement

Les avantages de la ligne de trésorerie

1 - Une offre simple et transparente !

L’ensemble des modalités de financement est déterminé dès la signature du contrat :

  • le montant de la ligne,
  • la durée,
  • la date de mise à disposition des fonds ou l’échéance,
  • le taux et frais associés(2),
  • les modalités de gestion de la ligne de la trésorerie.

2 - Une offre claire au juste tarif !

Cette ligne de trésorerie est simple d’utilisation et vous permet une gestion souple de vos besoins :
  • une durée de 364 jours à partir de la mise à disposition des fonds,
  • une indexation  à taux fixe ou sur un taux au jour le jour (€STR),
  • une solution vous permettant d'effectuer vos tirages et remboursements via votre espace client internet et d'y retrouver l'historique de vos opérations(3) (uniquement pour les établissements publics),
  • le montant, la date de mise à disposition des fonds ou l’échéance fixés à la signature.

Tarifs

Une étude personnalisée tenant compte de vos besoins et de votre activité vous permettra de bénéficier d’une tarification personnalisée.
 

Besoin de nous contacter ?

  • Contacter un de nos conseillers au 09 69 36 88 00 (appel non surtaxé), du lundi au vendredi de 9h à 17h (hors jours fériés)
  • Votre chargé d'affaires habituel reste joignable par mail et téléphone pour vous accompagner.

Solutions associées

La facilité de caisse

Pour les hôpitaux, la facilité de caisse apporte plus de souplesse et la couverture ponctuelle du besoin selon les aléas de leur activité.

Le découvert

Votre hôpital connaît des décalages entre les encaissements et les règlements ?

À lire également

(1) Après étude et acceptation définitive de votre dossier par La Banque Postale.
(2) Commission d’engagement et commission de non utilisation.