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Perspective CapiPerspective Capi est un contrat de capitalisation multisupports pour chercher à optimiser son investissement, avec la possibilité de donner son contrat ou de le transmettre en cas de décès.
TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE ISR P
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Au 01 juin 2023
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Actif net global
54,95 M€
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Valeur liquidative
80,65 €
Indicateur de risque Afficher l'aide sur Indicateur de risque
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Objectif de gestion
L'objectif du FCP est de mener une politique d'investissement active sur les marchés d'actions d'Amérique du Nord, tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsable, afin de chercher à bénéficier de la croissance des économies de la zone.
En bref
| Code ISIN | FR0010547059 |
|---|---|
| Classification | Actions internationales |
| Société de gestion | TOCQUEVILLE FINANCE |
| Nature juridique | FCP |
| Durée minimale de placement recommandée | 5 ans et plus |
| Fréquence de valorisation | Quotidienne |
| Indicateur de référence | SP 500 dividendes nets réinvestis (en euro) |
| Zone géographique | Amérique du Nord |
| Date de commercialisation | 15/04/1983 |
Labels et récompenses
23 septembre 2021
Corbeilles Mieux Vivre Votre Argent 2021 3ème de la Corbeille Long Terme sur 5 ans, catégorie Réseaux Bancaires.
25 novembre 2020
Le label ISR public, créé par le Ministère des Finances en 2016, reconnait que l'OPC labellisé répond à un cahier des charges précis, audité par un tiers à la société de gestion. L'analyse extra-financière est intégrée de manière systématique et mesurable aux décisions d'investissement, pour une meilleure gestion du risque et des opportunités sur les enjeux de développement durable. Avec le label ISR, la société s'engage enfin à une gestion responsable à travers une politique d'engagement et des mesures d'impact extra-financier régulièrement communiquées.
Eligibilité fiscale - Assurance vie
Eligibilité fiscale - Comptes-titres
Placements financiers
Compte-Titres ordinaireLe compte-titres ordinaire est un support pour accéder à la Bourse. Il permet de gérer vos investissements sur les marchés financiers français ou international.
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Le placement en Bourse est risqué, vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Du fait de leur simplification, les informations contenues sur la présente page sont partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors, ni avoir valeur (pré)contractuelle, ni se substituer à l'exhaustivité de la documentation réglementaire accessible sur le présent site internet et que nous vous invitons à consulter.
Par ailleurs, ces informations ne sauraient constituer en aucun cas une sollicitation quelconque d'achat ou de vente d'OPC ou une recommandation personnalisée.
Le calcul des valeurs liquidatives est fondé sur des informations qui n'ont pas été certifiées par le commissaire aux comptes de l'OPC.
Les valeurs liquidatives sont nettes de frais de gestion (hors droits d'entrée et de sortie éventuels) et comprennent, le cas échéant, le réinvestissement des dividendes/coupons courus.
Au 01 juin 2023
| Performances glissantes au 31/05/2023 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE ISR P | -1,86 % | -4,66 % | 30,17 % | 35,76 % |
| Indicateur de référence | 9,53 % | 2,88 % | 48,1 % | 79,84 % |
Indicateur
| Indicateur au 31/05/2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Volatilité de l'OPC | 17,17 % | 17,19 % | 20,87 % |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 20,48 % | 19,01 % | 22,09 % |
| Ratio d'information | -1,1 | -0,69 | -0,95 |
| Ratio de Sharpe | -0,35 | 0,53 | 0,31 |
| Tracking Error | 0 | 0 | 0 |
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Du fait de leur simplification, les informations contenues sur la présente page sont partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors, ni avoir valeur (pré)contractuelle, ni se substituer à l'exhaustivité de la documentation réglementaire accessible sur le présent site internet et que nous vous invitons à consulter.
Par ailleurs, ces informations ne sauraient constituer en aucun cas une sollicitation quelconque d'achat ou de vente d'OPC ou une recommandation personnalisée.
Le calcul des valeurs liquidatives est fondé sur des informations qui n'ont pas été certifiées par le commissaire aux comptes de l'OPC.
Les valeurs liquidatives sont nettes de frais de gestion (hors droits d'entrée et de sortie éventuels) et comprennent, le cas échéant, le réinvestissement des dividendes/coupons courus.
Au 01 juin 2023
| Actif net global | 54,95 M€ |
|---|---|
| Valeur liquidative | 80,65 € |
Caractéristiques techniques et modalités
| Code ISIN | FR0010547059 |
|---|---|
| Classification | Actions internationales |
| Nature juridique | FCP |
| Fréquence de valorisation | Quotidienne |
| Montant minimum de 1ère souscription | 1.00 Part(s) |
| Montant minimum de souscription ultérieure | Aucun |
| Affectation des revenus | Capitalisation |
Conditions tarifaires
| Frais d'entrée | 3,5 % |
|---|---|
| Frais d'entrée dégressifs | Non |
| Frais d'entrée sur les souscriptions programmées | 40% de réduction, sur les frais d'entrée, pour les OPC éligibles au service Régulys Bourse. |
| Frais de sortie | 1 % |
| Frais courants | 2,55 % |
Le placement en Bourse est risqué, vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Du fait de leur simplification, les informations contenues sur la présente page sont partielles ou incomplètes et ne peuvent dès lors, ni avoir valeur (pré)contractuelle, ni se substituer à l'exhaustivité de la documentation réglementaire accessible sur le présent site internet et que nous vous invitons à consulter.
Par ailleurs, ces informations ne sauraient constituer en aucun cas une sollicitation quelconque d'achat ou de vente d'OPC ou une recommandation personnalisée.
Le calcul des valeurs liquidatives est fondé sur des informations qui n'ont pas été certifiées par le commissaire aux comptes de l'OPC.
Les valeurs liquidatives sont nettes de frais de gestion (hors droits d'entrée et de sortie éventuels) et comprennent, le cas échéant, le réinvestissement des dividendes/coupons courus.